Responsable du Service Gestion financière déléguée (F/H)

Au sein du Département Investissement et trésorerie, le Service de la gestion déléguée offre des prestations de gestion financière aux mandants de la DPS détenant des actifs dont ils souhaitent déléguer la gestion financière. Cette prestation intègre les études quantitatives et qualitatives, le développement, l’accompagnement de l’élaboration de leur politique de placement financière puis la mise en œuvre sous forme de délégation impliquant suivi et contrôle de la délégation.

Dans le cadre de ses missions, sous la responsabilité de le/la responsable du département Investissement et trésorerie , le/la responsable du service a la responsabilité :

• Management :
  • De l’encadrement et du management de l’équipe (6 permanents et 1 non permanent à ce jour)
  • De l’élaboration et du suivi du planning de son pôle, tant sur les projets que sur le récurrent (appels d’offre des mandats de gestion)
  • De la formation des collaborateurs de son équipe et des recrutements éventuels

• Du suivi des portefeuilles :
  • Gérer et développer les portefeuilles de fonds dédiés principalement investis en actions, obligations et actifs non cotés
  • Piloter et assurer le suivi des portefeuilles : Analyse des performances et des risques de marché des portefeuilles délégués et des portefeuilles globaux et s’assurer du bon respect de l’allocation d’actifs, en collaboration avec l’équipe ALM/Risques
  • Produire les rapports requis pour le suivi des performances (moteurs de performance, analyse de risque…)
  • Gérer les abondements des portefeuilles et arbitrages entre fonds (comité d’investissement), suivi du résultat financier et de la prévision de résultat.
  • Assurer la bonne gestion des ordres de souscription et rachat sur les différents fonds ainsi que toute opération sur le non coté.
  • Être force de proposition pour faire évoluer les outils développés au sein de l’équipe afin de piloter les portefeuilles délégués et assurer la mise en œuvre de ses outils
  • Assurer le suivi des marchés sous-jacents
  • Assurer un dialogue permanent et formalisé avec les sociétés de gestion sur les performances financières et s’assurer du respect du cadre d’investissement de chaque société de gestion (convention de gestion)

• Sélection :
  • Réaliser des études ponctuelles sur les typologies de gestion ou classe d’actifs
  • Assurer le processus de sélection des sociétés de gestion sous forme de marchés publics (gestion des plannings, définition des besoins (univers d’investissement, limites appliquées au mandat, analyse et synthèse), relecture approfondie des analyses, cohérence des classements) dans le respect des politiques ISR et à l’amélioration continue de ces processus, en collaboration étroite avec l’équipe ISR et sous la responsabilité du /de la responsable du département financier
  • Assurer le processus de sélection des fonds ouverts (cotés et non cotés) dans le respect des politiques ISR tout en étant force de proposition sur le processus de sélection sous la responsabilité du /de la responsable du département financier
  • Assurer le processus de sélection de prestataires financiers sous forme de marchés publics

• Reporting et Analyses :
  • Rédaction de notes de commentaires sur la performance des mandats, sur les portefeuilles ainsi que sur le suivi de l’activité à destination de l’interne et des instances des régimes
  • Assurer la production du reporting de gestion aux instances
  • Participation, dans le cadre du suivi de la gestion, à un certain nombre de travaux transversaux d’ordre méthodologique ou technique
  • Mise à jour des procédures cadrant l’ensemble de l’activité du pôle et dédiées au fonctionnement spécifique de chacun des fonds.

• Gouvernance :
  • Elaborer des propositions aux instances sur la politique de placement financière ; un travail collaboratif et pédagogique avec les instances des fonds est essentiel pour aboutir aux objectifs fixés dans de bonnes conditions.
  • De l’élaboration et la mise en œuvre des reportings et rapports annuels aux instances clients, CDC, organes de contrôle.
  • Être en charge de l’élaboration de propositions aux instances et des plannings des instances sur la politique de placement financière sous la responsabilité du / de la responsable du département financier ;
  • Participer, le cas échéant à la formation, des administrateurs

Le titulaire du poste devra travailler en collaboration étroite avec le responsable du pôle Investissement responsable, le responsable du pôle risque de marché et ALM et l’expert investissements non cotés – impact social.

Le titulaire du poste devra en outre en lien étroit et sous l’autorité du/ de la Responsable du département Investissement et trésorerie, contribuer :

• Aux démarches risques, conformité et qualité de la Caisse des Dépôts et être en mesure d’en rendre compte aux mandants et aux tutelles ;
• Au projet stratégique de la DPS, notamment à l’amélioration continue de la performance opérationnelle des processus de gestion financière ;
• Aux chantiers de coopération au sein de la filière gestion d’actifs de la CDC ;
• Aux missions de contrôles, d’audit ou d’inspections.

Clauses systématiques

• Ces missions reflètent l’essentiel de l’activité à ce jour mais sont susceptibles d’ajustements au regard des évolutions futures de la direction.
• Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.

• Une formation supérieure de type troisième cycle universitaire ou d’une grande école, ou double cursus, idéalement avec option finance
• 15 ans d’expérience requise sur un poste proche ou équivalent (directeur d’investissement, responsable de gestion déléguée)
• Solide expérience en management
• Solide expérience en matière de gestion d’actifs et investissement socialement responsable
• Connaissance des produits financiers, classes d’actifs, gestion de portefeuille et des risques de marché.
• Vous êtes en mesure de gérer plusieurs dossiers simultanément, de conduire des projets, avec efficacité et agilité.
• Des qualités personnelles qui doivent allier un sens aisé du contact, une réelle aptitude à travailler en équipe, un sens de l’initiative, une organisation rigoureuse des méthodes de travail et une capacité de prise de décision.
• Capacité de management et de coordination transverse
• Qualités relationnelles, rédactionnelles, pédagogiques et de communication
• Connaissance des outils bureautiques et financiers
• Anglais courant

PVO à 15%

Retraite, solidarité, formation professionnelle au service de plus de 70 fonds, la Direction des Politiques sociales (DPS) accompagne les parcours de vie des Français. La DPS gère une partie importante des retraites trois fonctions publiques (CNRACL, IRCANTEC, RAFP notamment). Elle est en relation avec 3,9 millions de pensionnés, soit 1 retraité sur 5 en France. La DPS est aujourd’hui un acteur majeur de la formation professionnelle (Mon Compte formation) et du handicap (FIPHFP, plateforme handicap).

Dans le cadre de son projet stratégique la DPS a vocation à conforter son statut d’opérateur de référence dans le champ des politiques sociales, en apportant des solutions fiables et innovantes à ses clients et partenaires, concourant ainsi à la cohésion sociale.

Au sein de la DPS, la Direction de la gestion financière et des statistiques (DGFS) assure la gestion financière et comptable des régimes et fonds confiés à la DPS. DFi gère ainsi 140Md€ de flux annuels de 70 Md€ de cotisations/70 Md€ de prestations) et un encours d’actifs de 15 Md€. Les 120 collaborateurs de DGFS exercent leurs missions sur les sites de Paris, Angers et Bordeaux.

Le Département Investissement et trésorerie est un des quatre départements de la DGFS, aux côtés du département comptabilité, du département des mandats, fiducies et registre national des gaz à effet de serre et du département études et statistiques, et de trois pôles transversaux (SI métier et gestion de la donnée, Risques et contrôle interne, Affaires Générales et coordination).

Le Département Investissement et trésorerie a pour missions principales :

• La gestion de trésorerie et l’appui à la gestion financière directe : élaboration et proposition de politique de placement en termes de diversification de portefeuilles obligataires, opérations sur titres d’Etat détenus en direct, gestion de trésorerie et mobilisation de financements pour compte de tiers ; suivi des fonds spéciaux intégrant la gouvernance des instances. Ce service a également en charge le suivi des paiements et des encaissements manuels, l’habilitation sur les comptes numéraires des fonds, et la relation avec les prestataires bancaires.
• La gestion financière (conseil et mise en œuvre de gestion déléguée) :
  • Élaboration, proposition et mise en œuvre de stratégie et/ou politique d’investissement, études de développements,
  • Réalisation d’appels d’offres, mise en œuvre, coordination et suivi des mandats de gestion déléguée sur des portefeuilles long-terme de valeurs mobilières et immobilières,
• L’ISR : Accompagnement en matière d’Investissement socialement responsable (ISR), en particulier dans le cadre d’actions liées à la TEE, ainsi que sur des thématiques relatives à l’intérêt général et au développement durable : élaboration de stratégies, mise en œuvre, contrôle et suivi de l’application de ces stratégies, programme de sensibilisation.
• Reportings financiers et mesure de performance : reporting consolidé de gestion sur les placements long terme, calcul et suivi des performances et des risques, suivi de la conformité des placements ;
• Gestion ALM et risques de marché : gestion et développement des modèles ALM, définition de scénarios, optimisation d’allocation d’actifs, études statistiques et quantitatives, suivi macro-économique, développement d’indicateurs de risque de marché et production régulière de ces indicateurs.

Rattachement

Le poste est rattaché hiérarchiquement au/ à la Responsable du département Investissement et trésorerie.

Il est membre du comité de département et du comité de direction élargi de DGFS.

Le poste est basé à Paris.