CDD 3 ans - Gestionnaire middle office investisseur F/H

La Banque des Territoires investit dans nombre de projets locaux, concourant ainsi à redynamiser les territoires. Ces investissements génèrent de nombreux mouvements financiers et la vocation du pôle Middle-Office est que ceux-ci soient sécurisés, réalisés dans le calendrier prévu et fiables. Confrontée à la hausse croissante des investissements et de leurs complexités, l’équipe relève le défi.

Au sein du département des finances de la Banque des Territoires, le pôle Middle-Office a pour mission d'assurer les contrôles, la validation et l'intégration dans le SI dédié des flux financiers des opérations d'investissement de la Banque des Territoires.

Pour les investissements nécessitant un calcul des intérêts dus, comme les Comptes Courant d’Associés et les obligations, le pôle Middle-office est en responsabilité du calcul de ces intérêts, de leur notification aux contreparties et du suivi de leur paiement (ou capitalisation).

MISSIONS / ACTIVITE :

Au sein d'une équipe actuellement constituée de 7 gestionnaires, vous serez en charge des activités suivantes :   

• Le contrôle et le suivi des dossiers de décaissement (prise de participation, investissements en quasi-fonds propres...) et d'encaissement (remboursement d'avances en compte courant, versement de dividendes, etc). Il est à noter que certains de ces flux peuvent émaner de la Direction des Prêts (Titres participatifs des bailleurs sociaux)

• Le calcul et la facturation des intérêts sur comptes courants d'associés et d’obligations convertibles de l'ensemble des contreparties en liaison avec le front office

• L’enregistrement ou le contrôle (lorsque la donnée est reprises d’un autre SI), sur le SI FIA des flux financiers (encaissements, décaissements) et non financiers (provisions, valorisations) permettant des mouvements financiers sécurisés et un suivi de ces sociétés retraçant fidèlement nos investissements.

• Le contrôle des ICNE et des opérations sans cash à partir de l'analyse des pièces transmises par les front-offices

• La participations aux différentes tâches transverses du pôle Middle Office comme le suivi des impayés 

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez en relations fonctionnelles avec :

• les front-offices au sein des différentes directions de la Banque des Territoires : Direction de l’investissements, Direction du réseau et, plus marginalement, Direction des prêts
• les back-offices en charge des paiements (DEOFIS et DPHG)
• le back-office comptable (DEOFIC) et la comptabilité centrale (DFINC) 

Compétences :

• Maîtrise des mathématiques financières (calculs d'intérêts simples/complexes)
• Forte appétence aux outils bureautiques (Excel, Word) et adaptation rapide aux SI interne
• Rigueur et sens de l'organisation pour des contrôles et des saisies fiables, réalisés dans les temps impartis et tracés comme il se doit dans les outils de suivi du pôle.
• Goût pour le travail en équipe

Bonne compréhension :

• Des opérations et modalités d'investissement de la Banque des Territoires (prise de participation, investissements en quasi-fonds propres, cessions, valorisations ou provisions à passer – reprendre…)
• Des instruments financiers liés à ces investissements (actions, obligations, comptes courants d’associés, prêts subordonnés…)
• Des incidences comptables de ces flux
• Des risques opérationnels pouvant être liés à ces investissements et instruments

Localisation : 75 avenue Pierre Mendes France France, 75013